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农银汇理金盛债券: 农银汇理金盛债券型证券投资基金2024年分成公告
发布日期：2024-09-22 15:24    点击次数：55
       农银汇理金盛债券型证券投资基金 2024 年分成公告                 公告送出日历：2024 年 9 月 21 日 基金称呼                    农银汇理金盛债券型证券投资基金 基金简称                    农银金盛债券 基金主代码                   011968 基金协议收效日                 2021 年 6 月 29 日 基金处分东说念主称呼                 农银汇理基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼                 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券                         投资基金运作处分办法》和《农银汇理金盛债券型证券                         投资基金基金协议》的联系限定 收益分派基准日                 2024 年 9 月 12 日          基准日基金份额净值      1.0464 甩掉收益分          （单元：东说念主民币元） 配基准日的          基准日基金可供分派 253，299，023.23 连系方针          利润（单元：东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份     0.200 额） 联系年度分成次数的讲明             本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 注：《农银汇理金盛债券型证券投资基金基金协议》商定，基金收益分派后基金份额净值不行低 于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面 值。  权利登记日                2024 年 9 月 24 日  除息日                  2024 年 9 月 24 日  现款红利披发日              2024 年 9 月 26 日  分成对象                 权利登记日在农银汇理基金处分有限公司登记在册的本基                       金整体基金份额捏有东说念主。                       遴选红利再投资面容的投资者红利再投资所得的基金份额                       将按 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值意料笃定， 并于 2024  红利再投资连系事项的讲明                       年 9 月 25 日径直计入其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投                       资者不错查询、赎回。  税收连系事项的讲明            凭证连系法律法例限定，基金向投资者分派的基金收益，暂                       免征收所得税。  用度连系事项的讲明            本基金本次分成免收分成手续费；遴选红利再投资面容的投                       资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。                           第 1 页 共2 页   （1）权利登记日肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日肯求赎回或转 出的基金份额享有本次分成权利。   （2）关于未遴选本基金具体分成面容的投资者，本基金默许的分成面容为现款红利面容。   （3）投资者不错在往复时天职到销售网点修改分成面容，本次分成阐发的面容将按照投资者 在权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次遴选顺利的分成面容为准。若需修改分成面容， 请务必在权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。   （4）投资者可考核本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打寰球免远程费的客户管事电话 （4006895599）商榷连系情况。   本公告仅对农银汇理金盛债券型证券投资基金 2024 年分成的联系事项给予讲明。投资者欲了 解本基金的详确情况，恒指期货请仔细阅读本基金的《基金协议》、《招募讲明书（更新）》、《基金居品 而已提要（更新）》及连系法律文献。   本公司首肯以淳厚信用、努力尽职的原则处分和运用基金财富，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往事迹不代表异日泄漏，基金处分东说念主处分的其他基金的事迹也不组成 对本基金事迹泄漏的保证。销售机构凭证法例条件对投资者类别、风险承受才略和基金的风险等 级进行永诀，并冷漠恰当性匹配观念。基金处分东说念主辅导投资东说念主可贵基金投资的“买者自诩”原则， 在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自愚弄命。敬请投 资者于投资前阐扬阅读本基金的《基金协议》和《招募讲明书（更新）》及《基金居品而已提要 （更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并凭证本人的投资方针、投资期限、投资 训诲、财富气象等判断本基金是否和投资东说念主的风险承受才略相顺应。敬请投资者可贵投资风险。   特此公告。                                    农银汇理基金处分有限公司                       第 2 页 共2 页



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