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农银汇理彭博1-3年中国利率债指数: 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年分成公告
发布日期：2024-09-22 15:05    点击次数：197
农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金 2024 年分成公告                 公告送出日历：2024 年 9 月 21 日 基金称呼                    农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金 基金简称                    农银彭博利率债指数 基金主代码                   008216 基金公约胜仗日                 2019 年 12 月 27 日 基金惩办东谈主称呼                 农银汇理基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼                 中国工商银行股份有限公司 公告依据                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券                         投资基金运作惩办办法》和《农银汇理彭博 1-3 年中国                         利率债指数证券投资基金基金公约》的有计划章程 收益分派基准日                 2024 年 9 月 12 日          基准日基金份额净值      1.0194 限定收益分          （单元：东谈主民币元） 配基准日的          基准日基金可供分派 14，622，889.56 关系洽商          利润（单元：东谈主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份     0.100 额） 有计划年度分成次数的发挥             本次分成为 2024 年度的第 3 次分成 注：《农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金基金公约》商定，基金收益分派后基金 份额净值不行低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金 额后不行低于面值。  权利登记日               2024 年 9 月 24 日  除息日                 2024 年 9 月 24 日  现款红利披发日             2024 年 9 月 26 日  分成对象                权利登记日在农银汇理基金惩办有限公司登记在册的本基                      金整体基金份额抓有东谈主。                      接受红利再投资款式的投资者红利再投资所得的基金份额                      将按 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值计较确信， 并于 2024  红利再投资关系事项的发挥                      年 9 月 25 日径直计入其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投                      资者不错查询、赎回。  税收关系事项的发挥           笔据关系法律法例则程，基金向投资者分派的基金收益，暂                      免征收所得税。  用度关系事项的发挥           本基金本次分成免收分成手续费；接受红利再投资款式的投                      资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。                          第 1 页 共2 页   （1）权利登记日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日央求赎回或转 出的基金份额享有本次分成权利。   （2）关于未接受本基金具体分成款式的投资者，本基金默许的分成款式为现款红利款式。   （3）投资者不错在来畴前老实到销售网点修改分成款式，本次分成阐明的款式将按照投资者 在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次接受得胜的分成款式为准。若需修改分成款式， 请务必在权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。   （4）投资者可访谒本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打世界免长途费的客户职业电话 （4006895599）接头关系情况。   本公告仅对农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金 2024 年分成的有计划事项赐与说 明。投资者欲了解本基金的详备情况，股票杠杆请仔细阅读本基金的《基金公约》、                                 《招募发挥书（更新）》、 《基金家具资料摘抄（更新）》及关系法律文献。   本公司快乐以真诚信用、发愤尽职的原则惩办和诳骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往事迹不代表将来阐发，基金惩办东谈主惩办的其他基金的事迹也不组成 对本基金事迹阐发的保证。销售机构笔据法例条目对投资者类别、风险承受才能和基金的风险等 级进行折柳，并建议稳健性匹配见解。基金惩办东谈主教唆投资东谈主谛视基金投资的“买者自诩”原则， 在作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行职守。敬请投 资者于投资前厚爱阅读本基金的《基金公约》和《招募发挥书（更新）》及《基金家具资料摘抄 （更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并笔据本身的投资想法、投资期限、投资 教会、金钱现象等判断本基金是否和投资东谈主的风险承受才能相稳健。敬请投资者谛视投资风险。   特此公告。                                    农银汇理基金惩办有限公司                       第 2 页 共2 页



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