发布日期：2024-11-15 17:36    点击次数：53

证券代码：300790          证券简称：宇瞳光学      公告编号：2024-123 债券代码：123219          债券简称：宇瞳转债               东莞市宇瞳光学科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、齐备，莫得诞妄记录、 误导性汇报或紧要遗漏。   止境请示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前 根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 料理要求的，不可将所握“宇瞳转债”调遣为股票，特提请投资者矜恤不可转股的风险。 将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大各别，止境提醒“宇瞳转债”握有东谈主珍爱在限期内转股，   要是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者珍爱投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以 下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往异日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价 格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条 款。      公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十 五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，统一当前市集及公司本人情 况，进程综认为划，公司董事会决定利用“宇瞳转债”的提前赎回权益。现将“宇瞳转 债”赎回的筹商事项公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况      经中国证券监督料理委员会《对于应许东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）应许注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 刊行了 600.00 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 60，000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净 额为 58，875.03 万元。      刊行格式继承向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞烧毁优先配售 部分）通过深交所来往系统向社会公众投资者发售的格式进行，认购金额不及 60，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。      （二）可转债上市情况      经深交所应许，公司 60，000.00 万元可调遣公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深 交所挂牌来往，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。    （三）可转债转股期限    把柄《深圳证券来往所创业板股票上市公法》等干系轨则和《东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“召募 讲明书”）的筹商商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行兑现之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个往异日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。    （四）可调遣公司债券转股价钱诊疗情况 审议通过了《对于回购刊出 2020 年戒指性股票引发辩论部分戒指性股票的议案》、《关 于回购刊出 2021 年戒指性股票引发辩论部分戒指性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日， 公司召开 2022 年度鼓舞大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年戒指性股票引发辩论 部分戒指性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年戒指性股票引发辩论部分戒指性股 票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上线路的 《对于宇瞳转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-063）。    把柄中国证监会对于可调遣公司债券刊行的筹商轨则及《召募讲明书》的筹商商定， 在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及 派发现款股利等情况时，转股价钱相应诊疗。诊疗后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起成效。 会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱 的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，股票杠杆董事会把柄《召募讲明书》干系条目，确 定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起成效。    公司于 2024 年 7 月 4 日线路了《对于宇瞳转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号： 关轨则，“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.50 元/股诊疗为 12.40 元/股，诊疗后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起成效。    公司于 2024 年 7 月 25 日线路了《对于宇瞳转债转股价钱诊疗的公告》                                          （公告编号： “宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.40 元/股诊疗为 12.45 元/股，诊疗后的转股价钱自    二、“宇瞳转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    把柄《召募讲明书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行可调遣公司债券的转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债 券：   ①在转股期内，要是公司股票在职何迎合 30 个往异日中至少有 15 个往异日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调遣公司债券未转股的票面总金额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调遣公司债券票面总金 额；   i 为可调遣公司债券往日票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头 不算尾）。   若在前述 30 个往异日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，则 在诊疗前的往异日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊疗后的往异日按诊疗后的 转股价钱和收盘价钱计较。      （二）触发情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往异日的收盘 价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）， 已安闲公司股票在职何迎合三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条目。      三、赎回试验安排      （一）赎回价钱及阐发依据   把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指债券往日票面利率（0.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 19 日）止的骨子日期天数为 130 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂握有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转 债”握有东谈主。   （三）赎回设施及工夫安排 有东谈主本次赎回的干系事项。 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳 转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商平直划入“宇瞳转债”握有东谈主的资金账户。 刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹议格式   筹议部门：公司董事会办公室   地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号   筹商电话：0769-89266655   筹商邮箱：tzb-1@ytot.com   四、骨子遏抑东谈主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等料理东谈主员 在赎回条件安闲前的六个月内来往“宇瞳转债”的情况   经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件安闲前 6 个月内，公司 5%以上鼓舞、董 事长张品光累计减握“宇瞳转债”485，900 张，期初握有“宇瞳转债”485，900 张，期 末握有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减握“宇瞳转债”120，702 张，期 初握有“宇瞳转债”120，702 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减握“宇 瞳转债”69，169 张，期初握有“宇瞳转债”69，169 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董 事、副总司理林炎明累计减握“宇瞳转债”30，980 张，期初握有“宇瞳转债”30，980 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事会通知、副总司理陈天富累计减握“宇瞳转债” 秋生累计减握“宇瞳转债”1，365 张，期初握有“宇瞳转债”1，365 张，期末握有“宇 瞳转债”0 张。   除以上情形，公司握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等料理东谈主员不存在来往 “宇瞳转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 股呈报。具体转股操作建议债券握有东谈主在呈报前筹议开户证券公司。 位为 1 股；归并往异日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债握有东谈主肯求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深交 所等部门的筹商轨则，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往异日内以现款兑付该部分可 转债票面余额偏执所对应确当期应酬利息。 次一往异日上市浮现，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

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