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捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于捷捷转债赎回实际的第三次指示性公告
发布日期：2024-11-15 16:21    点击次数：100
证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-102 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回实际的第三次指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容实在、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性讲述或环节遗漏。   相当指示： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在 住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳妥性惩办要求的，弗成将所抓“捷捷转债”调理为股票，特提请投资者原宥不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，相当提醒“捷捷转债”抓有东谈主审视在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者审视投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可调理公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中 的有条件赎回条目，即公司股票在职何邻接三十个交往日中至少十五个交往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，连合当前市集 及公司自己情况，经过详细磋议，公司董事会、监事会痛快公司哄骗“捷捷转债” 的提前赎回权柄。现将“捷捷转债”赎回的磋议事项公告如下：    一、可调理公司债券基本情况    （1）可调理公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督惩办委员会证监许可20211179 号文痛快注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1，195 万张可调理公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 119，500.00 万元，扣除关系各项刊行用度 25，318，454.41 元，召募资金净额为 1，169，681，545.59 元。经深圳证券交往所痛快，公司可调理 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交往所上市交往，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可调理公司债券转股期限    凭证《深圳证券交往所创业板股票上市法则》等关系规律和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲解书》的关系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行完结之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个交往日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延技巧付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可调理公司债券转股价钱疗养情况    凭证《召募讲解书》的规律，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度激动大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决策为：以 2021 年度利润分配 决策实际时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。疗养后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，疗养后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度激动大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决策为：以 2022 年度利润分配 决策实际时股权登记日的应分配股数为基数，凯狮优配每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。疗养后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，疗养后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年限定性股票激发策画初度授予部分第 三个撤消限售期及预留授予部分第二个撤消限售期撤消限售条件未达成暨回购 刊出限定性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度激动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱疗养收效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度激动大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决策为： 以 2023 年度利润分配决策实际时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。疗养后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 疗养后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。 刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 痛快江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路环节产业形式投资基金 结伴企业（有限结伴）刊行 7，977，457 股股份、向南通投资惩办有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4，884，157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资结伴企业（有限结伴）刊行 16，280，525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限结伴）刊行 4，070，131 股股份购买关系钞票的注册恳求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记恳求材料，关系股份登记到账后将精致 列入捷捷微电的激动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41，352，532 股（其中限售股数目为 41，352，532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起收效。   二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况   （1）有条件赎回条目   凭证《召募讲解书》的规律，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： 日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱疗养日及之后的交往 日按疗养后的转股价钱和收盘价筹画。    当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何邻接三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回实际安排    （1）赎回价钱及说明依据    凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。筹画流程如下：    当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   松手赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “捷捷转债”抓有东谈主。   （3）赎回要领、时辰安排 债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商告成划入“捷捷转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。  （4）征询姿色   征询部门：公司董秘办   征询地址：江苏省启东市经济诞生区钱塘江路 3000 号   磋议电话：0513-83228813   磋议邮箱：jj@jjwdz.com   四、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档惩办东谈主员在赎回条件心仪 前的六个月交往“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件心仪前的六个月内，公司本体禁止东谈主 黄善兵先生过甚一致算作东谈主江苏捷捷投资有限公司期初推测抓有 1，602，595 张 “捷捷转债”，技巧推测卖出 1，602，595 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初抓有 338，940 张“捷捷转债”，技巧推测卖出 338，940 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司本体禁止东谈主、 控股激动、抓股 5%以上的激动、其他董事、监事、高档惩办东谈主员不存在交往“捷 捷转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 进行转股禀报。具体转股操作提议债券抓有东谈主在禀报前征询开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并交往日内屡次禀报转股的，将合并筹画转股数目。可转债 抓有东谈主恳求调理成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的磋议规律，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个 交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期打法利息。 禀报后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律观点书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查观点。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会



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