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农银金禄债: 农银汇理金禄债券型证券投资基金2024年分成公告
发布日期：2024-09-22 14:58    点击次数：127
        农银汇理金禄债券型证券投资基金 2024 年分成公告                     公告送出日历：2024 年 9 月 21 日 基金称呼                      农银汇理金禄债券型证券投资基金 基金简称                      农银金禄债券 基金主代码                     006758 基金左券见效日                   2018 年 12 月 21 日 基金惩处东说念主称呼                   农银汇理基金惩处有限公司 基金托管东说念主称呼                   交通银行股份有限公司 公告依据                      《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券                           投资基金运作惩处办法》和《农银汇理金禄债券型证券                           投资基金基金左券》的关系章程 收益分拨基准日                   2024 年 9 月 12 日            基准日基金份额净值      1.0538 截止收益分            （单元：东说念主民币元） 配基准日的            基准日基金可供分拨 219，872，059.70 关系方针            利润（单元：东说念主民币元） 本次分成有商量（单元：元/10 份基金份       0.100 额） 关系年度分成次数的讲明               本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 注：（1）《农银汇理金禄债券型证券投资基金基金左券》商定，基金收益分拨后基金份额净值不 能低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低 于面值；在合适关系基金分成条款的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 6 次，每次收益分 配比例不得低于收益分拨基准日可供分拨利润的 20%。    （2）按捺收益分拨基准日，按照基金左券商定的收益分拨比例联想的收益分拨金额=收益分 配基准日可供分拨利润×20%。因此按照基金左券商定的收益分拨比例联想，本次收益分拨金额 应不低于 43，974，411.94 元。   权利登记日                 2024 年 9 月 24 日   除息日                   2024 年 9 月 24 日   现款红利披发日               2024 年 9 月 26 日   分成对象                  权利登记日在农银汇理基金惩处有限公司登记在册的本基                         金举座基金份额捏有东说念主。                         选拔红利再投资花式的投资者红利再投资所得的基金份额   红利再投资关系事项的讲明          将按 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值联想笃定， 并于 2024                         年 9 月 25 日获胜计入其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投                             第 1 页 共3 页                       资者不错查询、赎回。  税收关系事项的讲明            证据关系法律法律解说则程，基金向投资者分拨的基金收益，暂                       免征收所得税。  用度关系事项的讲明            本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资花式的投                       资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。   （1）权利登记日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日苦求赎回或转 出的基金份额享有本次分成权利。   （2）关于未选拔本基金具体分成花式的投资者，本基金默许的分成花式为现款红利花式。   （3）投资者不错在往返时候内到销售网点修改分成花式，凯狮优配本次分成阐明的花式将按照投资者 在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次选拔得胜的分成花式为准。若需修改分成花式， 请务必在权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。   （4）投资者可侦察本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打宇宙免资料费的客户服务电话 （4006895599）筹议关系情况。   本公告仅对农银汇理金禄债券型证券投资基金 2024 年分成的关系事项赐与讲明。投资者欲了 解本基金的翔实情况，请仔细阅读本基金的《基金左券》、《招募讲明书（更新）》、《基金居品 而已摘抄（更新）》及关系法律文献。   本公司本旨以憨厚信用、奋力守法的原则惩处和利用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往事迹不代表昔日推崇，基金惩处东说念主惩处的其他基金的事迹也不组成 对本基金事迹推崇的保证。销售机构证据法律解说要求对投资者类别、风险承受才能和基金的风险等 级进行离别，并提倡安妥性匹配办法。基金惩处东说念主辅导投资东说念主平缓基金投资的“买者惬心”原则， 在作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行劳动。敬请投 资者于投资前厚爱阅读本基金的《基金左券》和《招募讲明书（更新）》及《基金居品而已摘抄 （更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并证据本身的投资宗旨、投资期限、投资 教化、金钱景况等判断本基金是否和投资东说念主的风险承受才能相适合。敬请投资者平缓投资风险。   特此公告。                         第 2 页 共3 页              农银汇理基金惩处有限公司 第 3 页 共3 页



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