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农银悦利债券: 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年分成公告
发布日期：2024-09-22 15:10    点击次数：109
       农银汇理悦利债券型证券投资基金 2024 年分成公告                 公告送出日历：2024 年 9 月 21 日 基金称呼                    农银汇理悦利债券型证券投资基金 基金简称                    农银悦利债券 基金主代码                   014242 基金协议收效日                 2021 年 12 月 17 日 基金处置东谈主称呼                 农银汇理基金处置有限公司 基金托管东谈主称呼                 浙商银行股份有限公司 公告依据                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券                         投资基金运作处置办法》和《农银汇理悦利债券型证券                         投资基金基金协议》的关联司法 收益分拨基准日                 2024 年 9 月 12 日          基准日基金份额净值      1.0418 罢休收益分          （单元：东谈主民币元） 配基准日的          基准日基金可供分拨 69，716，840.74 关系筹画          利润（单元：东谈主民币元） 本次分成有筹画（单元：元/10 份基金份     0.200 额） 关联年度分成次数的讲明             本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 注：《农银汇理悦利债券型证券投资基金基金协议》商定，基金收益分拨后基金份额净值不成低 于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面 值。  职权登记日               2024 年 9 月 24 日  除息日                 2024 年 9 月 24 日  现款红利披发日             2024 年 9 月 26 日  分成对象                职权登记日在农银汇理基金处置有限公司登记在册的本基                      金整体基金份额捏有东谈主。                      收受红利再投资边幅的投资者红利再投资所得的基金份额                      将按 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值野心折气， 并于 2024  红利再投资关系事项的讲明                      年 9 月 25 日径直计入其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投                      资者不错查询、赎回。  税收关系事项的讲明           凭证关系法律端正司法，基金向投资者分拨的基金收益，暂                      免征收所得税。  用度关系事项的讲明           本基金本次分成免收分成手续费；收受红利再投资边幅的投                      资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。                          第 1 页 共2 页   （1）职权登记日肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日肯求赎回或转 出的基金份额享有本次分成职权。   （2）关于未收受本基金具体分成边幅的投资者，本基金默许的分成边幅为现款红利边幅。   （3）投资者不错在走动时代内到销售网点修改分成边幅，本次分成证实的边幅将按照投资者 在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次收受告捷的分成边幅为准。若需修改分成边幅， 请务必在职权登记日之前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。   （4）投资者可探望本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打寰宇免资料费的客户职业电话 （4006895599）盘问关系情况。   本公告仅对农银汇理悦利债券型证券投资基金 2024 年分成的关联事项赐与讲明。投资者欲了 解本基金的详备情况，网上配资请仔细阅读本基金的《基金协议》、《招募讲明书（更新）》、《基金产物 府上摘要（更新）》及关系法律文献。   本公司得意以憨厚信用、接力尽职的原则处置和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往功绩不代表往常解析，基金处置东谈主处置的其他基金的功绩也不组成 对本基金功绩解析的保证。销售机构凭证端正条款对投资者类别、风险承受智力和基金的风险等 级进行分裂，并提议相宜性匹配观念。基金处置东谈主指示投资东谈主醒目基金投资的“买者稳定”原则， 在作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行职守。敬请投 资者于投资前负责阅读本基金的《基金协议》和《招募讲明书（更新）》及《基金产物府上摘要 （更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并凭证本人的投资方针、投资期限、投资 教师、钞票情状等判断本基金是否和投资东谈主的风险承受智力相安妥。敬请投资者醒目投资风险。   特此公告。                                    农银汇理基金处置有限公司                       第 2 页 共2 页



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