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南大光电: 对于南电转债赎回执行暨行将住手往复的用功辅导性公告
发布日期：2024-11-15 17:31    点击次数：193
证券代码：300346       证券简称：南大光电           公告编号：2024-107 债券代码：123170       债券简称：南电转债              江苏南大光电材料股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容果真、准确、好意思满， 莫得失实记录、误导性述说或紧要遗漏。   用功内容辅导： 电转债”；2024 年 11 月 12 日收市后“南电转债”将住手往复。 进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未执行转股的“南电转债”将住手转股，剩余可 转债将按照 100.39 元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资亏损。 甘休 2024 年 11 月 11 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（                                           “南电转债”赎回日）仅剩 贬责要求的，不成将所抓“南电转债”调度为股票，特提请投资者关怀不成转股的风险。   颠倒辅导：    “南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “南电转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券抓有东谈主抓有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 贬责要求的，不成将所抓“南电转债”调度为股票，特提请投资者关怀不成转股的风险。 将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级商场价钱与赎回价钱存 在较大各异，颠倒提醒“南电转债”抓有东谈主扫视在限期内转股，如若投资者未实时转股， 可能面对亏损，敬请投资者扫视投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱 （27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》                    （以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件 赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会 议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，连合当前商场及公司自己情况， 经由笼统考虑，公司董事会、监事会承诺公司应用“南电转债”的提前赎回权益。现将 “南电转债”赎回的联系事项公告如下：   一、可调度公司债券基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   把柄中国证券监督贬责委员会《对于承诺江苏南大光电材料股份有限公司向不特定                 （证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 对象刊行可调度公司债券注册的批复》 月向不特定对象刊行可调度公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募 资金总数为东谈主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以十分他上市用度后的募 集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并还是中审亚 太司帐师事务所（罕见庸俗结伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资论说》 考证。   （二）可调度公司债券上市情况   经深圳证券往复所承诺，信钰配资公司 90，000.00 万元可调度公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券往复所挂牌上市往复，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。   （三）可调度公司债券转股期限   把柄《深圳证券往复所创业板股票上市划定》《召募讲明书》的关系章程，本次发 行的可调度公司债券转股期自愿行杀青之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月 后的第一个往复日（2023 年 5 月 30 日）起至可调度公司债券到期日（2028 年 11 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往复日；顺延技艺付息款项不另计 息）  。   （四）可调度公司债券转股价钱诊疗情况   把柄《召募讲明书》的章程，“南电转债”的运行转股价钱为 34.00 元/股。 购刊出部分适度性股票的议案》，承诺对不适宜吊销限售条件的 3.12 万股适度性股票进 行回购刊出。鉴于本次刊出的适度性股票占公司总股本比例小，经狡计，                                “南电转债” 的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为 34.00 元/股。   公司于 2023 年 4 月 26 日执行 2022 年度权益分拨决策：以公司那时总股本为基数， 向举座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26 把柄《召募讲明书》关系章程， 日）起由东谈主民币 34.00 元/股诊疗为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股价钱 诊疗的公告》（公告编号：2023-029）。   公司于 2023 年 9 月 28 日执行 2023 年半年度权益分拨决策：以公司那时总股本为 基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增 股本。把柄《召募讲明书》关系章程，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股 价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-079）。 购刊出部分适度性股票的议案》，承诺对不适宜吊销限售条件的 28.34 万股适度性股票 进行回购刊出。经狡计，恒指期货本次适度性股票回购刊出后，                        “南电转债”的转股价钱由东谈主民 币 33.88 元/股诊疗为东谈主民币 33.89 元/股，诊疗奏效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 部分适度性股票回购刊出完成暨诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。   公司于 2024 年 5 月 21 日执行 2023 年度权益分拨决策：以公司那时总股本为基数， 向举座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21 把柄《召募讲明书》关系章程， 日）起由东谈主民币 33.89 元/股诊疗为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股价钱 诊疗的公告》（公告编号：2024-041）。   自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现联接 30 个往复日 中有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募讲明书》中 商定的转股价钱向下修正条件。公司区别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开 第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会提出向 下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次 会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，把柄《召募讲明书》 等关系章程及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“南电转债”的 转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。 执行 2022 年适度性股票激发运筹帷幄暨回购刊出关系适度性股票的议案》，承诺休止执行                “南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股诊疗 狡计，本次适度性股票回购刊出后， 为东谈主民币 27.09 元/股，诊疗奏效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年 完成暨诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。   公司于 2024 年 9 月 30 日执行 2024 年半年度权益分拨决策：以公司那时总股本为 基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增 股本。把柄《召募讲明书》关系章程，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股 价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-081）。   二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   把柄《召募讲明书》的章程，“南电转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司董事会有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意联接三十个往复日中至少十五个往复 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为 IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金 额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日 止的实际日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，则 在诊疗前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，在诊疗后的往复日按诊疗后的 转股价钱和收盘价钱狡计。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往复日的收 盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股）                                               ，已满 足公司股票在职何联接三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当 期转股 价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及阐明依据   把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指债券过去票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 11 月 18 日）止的实际日期天数为 360 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   甘休赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“南电 转债”抓有东谈主。   （三）赎回圭表实时刻安排 有东谈主本次赎回的关系事项。 （2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”                                     。本次赎回完成后， “南电转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商径直划入“南电转债”抓有东谈主的资金账户。 刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘方式   究诘部门：董事会办公室   究诘地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号   磋磨电话：0512-62525575   磋磨邮箱：natainfo@natachem.com   四、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档贬责东谈主员在赎回条件高兴前的六个 月内往复“南电转债”的情况   经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件高兴前 6 个月内，公司第一大鼓励沈洁 女士期初抓有 711，265 张“南电转债”，技艺所有这个词卖出 711，265 张“南电转债”，期末抓 有 0 张“南电转债”           。除以上情形外，公司抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档 贬责东谈主员不存在往复“南电转债”的情形。   五、其他需讲明的事项    “南电转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股 讲述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲述前究诘开户证券公司。 位为 1 股；兼并往复日内屡次讲述转股的，将合并狡计转股数目。可转债抓有东谈主央求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深 交所等部门的联系章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分 可转债票面余额十分所对应确当期交代利息。 次一往复日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回的法律观念书； 电转债”的核查观念。   特此公告。                        江苏南大光电材料股份有限公司                              董事会



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