发布日期：2024-04-03 23:19    点击次数：59

证券代码：603995        证券简称：甬金股份            公告编号：2024-018 债券代码：113636        债券简称：甬金转债               甬金科技集团股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何邪恶记录、误导性论述 或者紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担法律牵累。    蹙迫本色指示：   ? 累计转股情况：甩手 2024 年 3 月 31 日，累计已有 470，000 元“甬金转 债”调遣为公司 A 股股票，累计转股股数为 13，037 股，占可转债转股前公司已 刊行股份总和的 0.0039%。   ? 未转股可转债情况：甩手 2024 年 3 月 31 日，“甬金转债”尚未转股的 金额为 999，530，000 元，占可转债刊行总量的 99.9530%。   ? 本季度转股情况：本季度累计有 1，000 元“甬金转债”调遣为公司 A 股 股票，本季度累计转股股数为 36 股。    一、可转债刊行上市大致    经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，甬金科技集 团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公开导行了 1，000.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 100，000.00 万元，期限 6 年 （票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五 年 2.50%、第六年 3.00%）。    经上海证券往来所“[2021]504 号”文愉快，公司 100，000.00 万元可调遣 公司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌往来，债券简称“甬金转债”， 债券代码“113636”。   左证关系司法和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开导行可调遣公司债券 召募诠释书》（下称“《召募诠释书》”）的商定，公司该次刊行的“甬金转债” 自 2022 年 6 月 17 日起可调遣为公司股份，开动转股价钱为 53.07 元/股。   公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度推动大会，审议通过了 2021 年年 度利润分配及本钱公积金转增股本的有商量：以权利分拨股权登记日的总股本，向 举座推动每 10 股派发现款红利 8 元（含税），同期以本钱公积金向举座推动每 转债”转股价钱由 53.07 元/股治愈为 36.05 元/股。   公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象刊行股份登记手续，股票杠杆新增股本 金转债”转股价钱由 36.05 元/股治愈为 35.00 元/股。   公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度推动大会，审议通过了 2022 年度 利润分配的有商量：以推行权利分拨时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中股份为基数，向举座推动每 10 股派发现款股利 5 元(含税)。因上述 利润分配有商量的推行，自 2023 年 7 月 7 日起“甬金转债”转股价钱由 35.00 元 /股治愈为 34.50 元/股。   公司于 2023 年 7 月 21 日回购刊出了因限定性股票激勉狡计第二个破除限 售期公司层面功绩侦查未达标以及 1 名激勉对象因个东谈主原因下野导致不再具备 激勉对象阅历的限定性股票谋划 1，068，969 股。自 2023 年 7 月 26 日起“甬金转 债”转股价钱由 34.50 元/股治愈为 34.57 元/股。   公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时推动大会，审议通过了 《对于拟向下修正“甬金转债”转股价钱的议案》，并于同日召开了第五届董事 会第四十二次会议，审议通过了《对于向下修正“甬金转债”转股价钱的议案》。 自 2023 年 8 月 17 日起“甬金转债”的转股价钱由 34.57 元/股向下修正为 27.66 元/股。   公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第三次临时推动大会审议通过了《对于以聚合竞价 往来款式回购股份有商量的议案》。至 2024 年 3 月 12 日，上述回购有商量已届满， 公司已于 2024 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司办理 结束上述 14，700，227 股回购股份的刊脱手续。“甬金转债”的转股价钱自 2024 年 3 月 18 日起由原本的 27.66 元/股治愈为 27.98 元/股。    二、可转债本次转股情况    （一）可转债转股情况    “甬金转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，累计有 1，000 元“甬金转债”调遣为公司 A 股股票，本季度累计转股股数为 36 股。甩手 2024 年 3 月 31 日，累计已有 470，000 元“甬金转债”调遣为公司 A 股股票，累计转 股股数为 13，037 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 0.0039%。    （二）未转股可转债情况    甩手 2024 年 3 月 31 日，“甬金转债”尚未转股的金额为 999，530，000 元， 占可转债刊行总量的 99.9530%。    三、股本变动情况                                                            单元：股  股份类         变动前             回购刊出         本次可转         变动后   别    （2023 年 12 月 31 日）     （注）          债转股   （2024 年 3 月 31 日）  有限售  条目流        1，062，879           0          0         1，062，879  通股  无尽售  条目流       380，317，280      -14，700，227    36       365，617，089  通股  总股本       381，380，159      -14，700，227    36       366，679，968    注：公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 竞价往来款式回购股份有商量的议案》。本次股份回购期限自 2023 年 9 月 13 日至 在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司办理结束上述 14，700，227 股回购 股份的刊脱手续。（详见公司前期泄露的《对于回购股份刊出完成暨股份变动的 公告》公告编号：2024-009）    四、其它   投资者如需了解“甬金转债”的详备情况，请查阅公司于 2021 年 12 月 9 日 在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体泄露的《召募诠释书》全 文及提要。   研究部门：公司证券办   研究电话：021-55088202   研究邮箱：yongjinkeji@yjgf.com   特此公告。                               甬金科技集团股份有限公司董事会

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