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华宝中证100ETF诱导C: 华宝中证100往复型盛开式指数证券投资基金诱导基金C类基金份额分成公告
发布日期：2024-09-22 16:06    点击次数：174
  华宝中证 100 往复型盛开式指数证券投资基金诱导基金                 C 类基金份额分成公告                 公告送出日历：2024 年 9 月 21 日                                   华宝中证 100 往复型盛开式指数证券投资基 基金称呼                                   金诱导基金 基金简称                              华宝中证 100ETF 诱导 基金主代码                             240014 基金协议顺利日                           2009 年 9 月 29 日 基金解决东谈主称呼                           华宝基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼                           中国建造银行股份有限公司                                   《华宝中证 100 往复型盛开式指数证券投资                                   基金诱导基金基金协议》、《华宝中证 100 公告依据                                   往复型盛开式指数证券投资基金诱导基金招                                   募证明书》 收益分派基准日                           2024 年 9 月 11 日 下属基金的基金代码                         007405 下属基金的基金简称                         华宝中证 100ETF 诱导 C             基准日基金份额净值（单元：东谈主             民币元）           基准日基金可供分派利润（单 戒指收益分派基准日                211，857，023.76           位：东谈主民币元）   的相关策划           戒指基准日按照基金协议商定的           分成比例盘算推算的应分派金额（单 21，185，702.38           位：东谈主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）             2.70 相关年度分成次数的证明              本次分成为 2024 年度的第一次分成 注：在相宜相关基金分成条目的前提下，本基金收益每年最多分派 6 次，每次基金收益分派比例不低于 收益分派基准日可供分派利润的 10%。 权力登记日                 2024 年 9 月 24 日 除息日                   2024 年 9 月 24 日 现款红利披发日               2024 年 9 月 25 日                       权力登记日登记在册的本基金 C 类基金份额总共基金份额捏 分成对象                       有东谈主                       红利再投资证据日为 2024 年 9 月 25 日，采用红利再投资方                       式的基金份额捏有东谈主，其现款红利将按 2024 年 9 月 24 日除 红利再投资相关事项的证明          息后的基金份额净值退换为基金份额，再投资所得的基金份                       额将于 2024 年 9 月 25 日顺利计入其基金账户，2024 年 9 月                       证据相关章程，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收个东谈主 税收相关事项的证明                       所得税和企业所得税。                              本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。采用红利再投 用度相关事项的证明                              资模式的投资者其红利所退换的基金份额免收申购用度。 注：（1）采用现款分成模式的投资者的现款红利款将于 2024 年 9 月 25 日自基金托管账户划出。 （2）权力登记日本日基金账户或基金份额处于冻结气象的，以及基金份额在途的（举例已办理转托管 转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分派模式证据《华宝基金解决有限公司盛开 式基金业务章程》的相关章程践诺。 （3）本次收益分派公告照旧本基金托管东谈主中国建造银行股份有限公司复核。 法》的相关章程，凯狮优配本基金默许的收益分派模式为现款分成。本次分成权力登记日前未作收益分派模式选 择的投资者适用于现款分成。 和退换转出的基金份额享有本次分成权力。 基金解决有限公司（以下简称“本公司”）网站变更基金收益分派模式。如投资者在不同销售机构采用 的收益分派模式不同，将按照投资者在权力登记日之前临了一次采用的收益分派模式为准。凡但愿修改 收益分派模式的，请务必在 2024 年 9 月 23 日往复手艺收场之前（含该日）办理变更手续。 服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。    风险提醒：本基金分成并不更正本基金的风险收益特征，也不会因此镌汰基金投资风险或擢升基金 投资收益。本公司欢跃以淳厚信用、极力遵法的原则解决和掌握基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日认知。投资有风险，敬请投资者负责阅读基金的相关 法律文献，并采用允洽本人风险承受才略的投资品种进行投资。    特此公告。                                                         华宝基金解决有限公司



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