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中航瑞晨87个月定开债A,中航瑞晨87个月定开债C: 中航瑞晨87个月按时绽放债券型证券投资基金2024年分成公告
发布日期：2024-09-22 15:21    点击次数：171
           中航瑞晨 87 个月按时绽放债券型证券投资基金 2024 年分成公告 中航瑞晨 87 个月按时绽放债券型证券投资      基金 2024 年分成公告      公告送出日历：2024 年 9 月 21 日            第 1 页 共4 页                        中航瑞晨 87 个月按时绽放债券型证券投资基金 2024 年分成公告  基金称呼                       中航瑞晨 87 个月按时绽放债券型证券投资基金  基金简称                       中航瑞晨 87 个月定开债  基金主代码                      010485  基金左券见效日                    2020 年 11 月 23 日  基金贬责东谈主称呼                    中航基金贬责有限公司  基金托管东谈主称呼                    兴业银行股份有限公司  公告依据                       笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、  《公开                             召募证券投资基金运作贬责方针》、  《公开召募证                             券投资基金信息潜入贬责方针》等法律法规以及                             《中航瑞晨 87 个月按时绽放债券型证券投资基                             金基金左券》、《中航瑞晨 87 个月按时绽放债券                             型证券投资基金招募施展书》的联系国法。  收益分派基准日                    2024 年 9 月 19 日  联系年度分成次数的施展                本次分成为 2024 年度的第 3 次分成                             中航瑞晨 87 个月定开       中航瑞晨 87 个月定开  下属分级基金的基金简称                             债A                 债C  下属分级基金的往返代码                010485             010486                基准日下属分级                基金份额净值                （单元：东谈主民币  达成基准日下属分级基    元）  金的干系盘算        基准日下属分级                基金可供分派利                润（单元：东谈主民                币元）  本次下属分级基金分成决策（单元：元/10  份基金份额） 权利登记日             2024 年 9 月 23 日 除息日               2024 年 9 月 23 日 现款红利披发日           2024 年 9 月 24 日 分成对象              权利登记日在中航基金贬责有限公司登记在册的本基金的全                   体基金份额捏有东谈主。                   选拔红利再投资模式的投资者由红利转得的基金份额将以 红利再投资干系事项的施展      投资份额，红利再投资所挪动的基金份额于 2024 年 9 月 24                   日径直划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金                   份额进行阐发并奉告各销售机构。2024 年 9 月 25 日起投资                        第 2 页 共4 页                           中航瑞晨 87 个月按时绽放债券型证券投资基金 2024 年分成公告                        者不错查询，并于本基金的绽放日办理赎回。 税收干系事项的施展              笔据干系法律法规国法，基金向投资者分派的基金收益，暂                        免征收所得税。 用度干系事项的施展              1、本基金本次分成免收分成手续费。                        收申购用度。 注：关于未选拔具体分成模式的投资者，本基金默许的分成模式为现款分成。      本基金禁闭期为自基金左券见效日起（包括该日）87 个月或自每一绽放期达成之日次日起（包 括该日）87 个月的时刻。本基金的首个禁闭期为自基金左券见效日起（包括该日）至基金左券生 效日 87 个月后的月度对日的前一日止。首个禁闭期达成之后第一个责任日起（包括该日）插足首 个绽放期，第二个禁闭期为首个绽放期达成之日次日起（包括该日）至该日 87 个月后的月度对日 的前一日止，依此类推。本基金禁闭期内摄取禁闭运作模式，不办理申购与赎回业务。本基金自 禁闭期达成之后第一个责任日起（包括该日）或下一个禁闭期启动前插足绽放期，时刻不错办理 申购与赎回业务。绽放期原则上为 5 至 20 个责任日，绽放期的具体时分由基金贬责东谈主在禁闭期结 束前依照《信息潜入方针》的联系国法在国法引子上赐与公告。如禁闭期达成后或在绽放期内发 生弗成抗力或其他情形以至基金无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期时分中止计较，在弗成 抗力或其他情形影响身分摒除之日次一责任日起，陆续计较该绽放期时分，网上配资直至满足绽放期的时 间条件。      投资者通过任一销售机构按基金往返代码提交的分成模式变更肯求，只对投资者在该销售机 构指定往返账户下的基金份额灵验，并不蜕变投资者在其他销售机构基金份额的分成模式。如投 资者但愿变更在其他销售机构基金份额的分成模式，需按基金往返代码通过其他销售机构往返账 户提交变更分成模式的业务肯求。      投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户劳动电话（400-666-2186）查询分成方 式是否正确，如不正确或但愿变更分成模式的，请于权利登记日之前（不含权利登记日）到销售 网点办理变更手续。本次分成模式将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次选 择的分成模式为准。      投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户劳动电话（400-666-2186）了解本基金 干系情况。投资者也不错前去本基金联系销售机构进行探究。本基金的销售机构详见本基金份额 发售公告及干系新增销售商临时公告，或基金贬责东谈主官网的公示。      风险指示：本基金贬责东谈主同意以栽培信用、勉力尽职的原则贬责和愚弄基金财产，但不保证                           第 3 页 共4 页                   中航瑞晨 87 个月按时绽放债券型证券投资基金 2024 年分成公告 基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险收 益特征，不会镌汰基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往事迹不代表畴前弘扬，投资有 风险，敬请投资东谈主讲求阅读本基金的《基金左券》、                       《招募施展书》及《基金居品贵府摘录》等相 关法律文献，并选拔安妥本身风险承受智商的投资品种进行投资。  特此公告。                                    中航基金贬责有限公司                   第 4 页 共4 页



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