发布日期：2024-04-04 00:55    点击次数：126

证券代码：002859        证券简称：洁好意思科技      公告编号：2024-022 债券代码：128137        债券简称：洁好意思转债                 浙江洁好意思电子科技股份有限公司              对于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告         本公司及董事会举座成员保证信息露馅的实质真确、准确、完好，       莫得失误纪录、误导性答复或要紧遗漏。      十分辅导：   股票代码：002859   股票简称：洁好意思科技   转债代码：128137   债券简称：洁好意思转债   转股价钱：26.95元/股（2023年6月21日奏效）   转股期限：2021年5月10日至2026年11月3日   凭据《深圳证券往来所股票上市司法》《深圳证券往来所可相似公司债券业求实 施笃定》的估计法例，浙江洁好意思电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024 年第一季度可相似公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如 下：      一、可转债刊行上市基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁好意思电子科技 股份有限公司于2020年11月4日公树立行了600万张可相似公司债券，每张面值100元， 刊行总和60，000.00万元。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2020〕1167号”文甘心，公司60，000.00万元可相似公司债券 于2020年12月1日起在深交所挂牌往来，债券简称“洁好意思转债”，债券代码“128137”。   （三）可转债转股期限    凭据《浙江洁好意思电子科技股份有限公司公树立行可相似公司债券召募证实书》， 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2020年11月10日，即召募资金划至 刊行东说念主账户之日）起满6个月后的第一个往将来（2021年5月10日）起至可转债到期日 （2026年11月3日）止。    （四）可相似公司债券转股价钱的调治    本次刊行的可转债的启动转股价钱为27.77元/股，不低于召募证实书公告日前20 个往将来公司股票往来均价（若在该20个往将来内发生过因除权、除息引起股价调治 的情形，则对调治前去将来的往来均价按流程相应除权、除息调治后的价钱计较）和 前一个往将来公司股票往来均价。    （1）2021年5月25日，鉴于公司回购刊出2018年完毕性股票激发打算授予完毕性 股票132.96万股，回购价钱为10.19元/股。回购前公司总股本为411，329，479股。凭据转 股价钱调治依据，“洁好意思转债”的转股价钱由正本的27.77元/股调治为27.83元/股。    （2）2021年6月3日，鉴于公司已践诺2020年利润分派有规画，每10股派发现款 元/股调治为27.63元/股。    具体实质详见公司折柳于2021年5月25日及2021年5月27日露馅在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《浙江洁好意思电子科技股份有限公司对于“洁好意思转债”转股价 作风整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁好意思电子科技股份有限公司对于根 据2020年度利润分派践诺有规画调治“洁好意思转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-    （3）2022年6月10日，恒指期货鉴于公司已践诺2021年利润分派有规画，每10股派发现款红 利2.00元（含税），凭据转股价钱调治依据，“洁好意思转债”的转股价钱由正本的27.63 元/股调治为27.43元/股。    具体实质详见公司于2022年6月1日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于凭据2021年度利润分派践诺有规画调治“洁好意思转债”转股价钱的公告》（公告编号：    （4）经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准，公司于2022 年12月进行了非公树立行股票的发哄骗命，最终刊行股份数目为24，237，881股，公司总 股本由410，021，346股变动至434，259，227股。公司本次非公树立行股份后，洁好意思转债的 转股价钱由正本的27.43元/股调治为27.02元/股。转股价钱调治奏效日历为2023年1月    具体实质详见公司于2023年1月17日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《对于可相似公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-004）。    （5）2023年6月9日，鉴于公司回购刊出2021年完毕性股票激发打算授予的完毕性 股票1，443，600股，回购价钱为16.61元/股。回购前公司总股本为434，259，336股。凭据上 述转股价钱调治依据，          “洁好意思转债”的转股价钱由正本的27.02元/股调治为27.05元/股。    具体实质详见公司于2023年6月9日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于洁好意思转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-037）。    （6）2023年6月21日，鉴于公司已践诺2022年利润分派有规画，即每10股派发现款 红利1.00元（含税），凭据转股价钱调治依据，“洁好意思转债”的转股价钱由正本的27.05 元/股调治为26.95元/股。    具体实质详见公司于2023年6月14日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《对于凭据2022年度利润分派践诺有规画调治“洁好意思转债”转股价钱的公告》 （公告编 号：2023-040）。    二、“洁好意思转债”转股及股份变动情况 债余额为599，226，100元（5，992，261张）。    公司2024年第一季度股份变动情况如下：                         本次变动前               本次变动增减            本次变动后         股份性质                    数目（股）         比例（%）      （＋，－）        数目（股）         比例（%） 一、限售条目流畅股/非流畅股      33，296，633       7.69            0    33，296，633        7.69 高管锁定股                7，148，352       1.65            0     7，148，352        1.65 首发后限售股              24，237，881       5.60            0    24，237，881        5.60 股权激发限售股              1，910，400       0.44            0     1，910，400        0.44 二、无穷售流畅股           399，525，672      92.31            0   399，525，672       92.31 三、总股本              432，822，305     100.00            0   432，822，305      100.00    三、其他    投资者如需了解“洁好意思转债”的其他关联实质，请查阅公司于2020年11月2日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江洁好意思电子科技股份有限公司公树立行 可相似公司债券召募证实书》全文或拨打公司投资者估计电话0571-87759593进行探讨。   四、备查文献 本结构表； 转债”股本结构表。  特此公告。                        浙江洁好意思电子科技股份有限公司                               董事会

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