11月28日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.791，跌0.99%
2024-12-01本站音信，11月28日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.791元，累计净值为2.98元，较前一交游日下落0.99%。历史数据露馅该基金近1个月下落2.65%，近3个月上升15.47%，近6个月上升5.44%，近1年上升9.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，确认最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比91.28%，无债券类钞票，现款占净值比6.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本
11月28日基金净值：广发上证科创板50成份ETF最新净值0.6277，跌0.22%
2024-12-01本站音尘，11月28日，广发上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.6277元，累计净值为0.6277元，较前一交游日下降0.22%。历史数据表露该基金近1个月下降0.25%，近3个月上升46.11%，近6个月上升34.01%，近1年上升12.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：股票占净值比97.78%，无债券类金钱，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陆志明，陆
11月28日基金净值：工银改换能源股票最新净值1.164，跌0.34%
2024-12-01本站音信，11月28日，工银改换能源股票最新单元净值为1.164元，累计净值为1.164元，较前一往将来下落0.34%。历史数据深切该基金近1个月下落1.19%，近3个月高涨16.28%，近6个月高涨7.28%，近1年高涨14.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银改换能源股票为股票型基金，字据最新一期基金季报深切，该基金钞票竖立：股票占净值比86.31%，无债券类钞票，现款占净值比13.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本
11月28日基金净值：富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.0856，涨0.06%
2024-12-01本站音书，11月28日，富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0856元，累计净值为1.2116元，较前一来回日高涨0.06%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨2.01%，近1年高涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比118.3%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2021年12月6日起
11月28日基金净值：广发双擎升级夹杂A最新净值2.0797，跌0.94%
2024-12-01本站讯息，11月28日，广发双擎升级夹杂A最新单元净值为2.0797元，累计净值为2.2126元，较前一交游日下降0.94%。历史数据露出该基金近1个月下降3.7%，近3个月飞腾35.71%，近6个月飞腾22.5%，近1年飞腾10.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双擎升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：股票占净值比95.01%，债券占净值比0.96%，现款占净值比4.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2018
11月28日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.09，涨0.08%
2024-12-01本站音问，11月28日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.09元，累计净值为1.161元，较前一往返日高涨0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.31%，近1年高涨5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比99.38%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月28日起任职本基
11月28日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2294，涨0.06%
2024-12-01本站音信，11月28日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2294元，累计净值为1.3114元，较前一交昔时高涨0.06%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.79%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨5.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比145.11%，现款占净值比1.36%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职本
11月28日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1366，涨0.04%
2024-12-01本站讯息，11月28日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1366元，累计净值为1.1366元，较前一交游日上升0.04%。历史数据线路该基金近1个月上升0.9%，近3个月上升0.73%，近6个月上升1.45%，近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比130.88%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为余亮，余亮于2021年3月19日
11月28日基金净值：博时主题LOF最新净值0.998，跌0.8%
2024-12-01本站音问，11月28日，博时主题LOF最新单元净值为0.998元，累计净值为5.693元，较前一来当年下落0.8%。历史数据表示该基金近1个月下落3.48%，近3个月高潮6.51%，近6个月下落2.35%，近1年下落4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时主题LOF为混杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比72.59%，无债券类钞票，现款占净值比7.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月13日起任职本基金基
11月28日基金净值：嘉实新兴产业股票最新净值3.079，跌1.03%
2024-12-01本站音书，11月28日，嘉实新兴产业股票最新单元净值为3.079元，累计净值为3.079元，较前一往往日下落1.03%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.93%，近3个月上升16.63%，近6个月上升1.82%，近1年下落6.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实新兴产业股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：股票占净值比82.85%，无债券类钞票，现款占净值比17.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2018年12月4日起任职本基金基