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本站音问,9月20日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.071元,累计净值为1.2429元,较前一来当年下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.71%,近6个月高潮1.88%,近1年高潮3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报显露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比102.89%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本
本站音问,9月20日,工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1191元,累计净值为1.1821元,较前一往返日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.55%,近6个月高涨1.34%,近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比120.57%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔,王朔于2019年2月26日起任职本基金基金司理,任
本站音讯,9月20日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.035元,累计净值为1.2943元,较前一往翌日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.08%,近3个月高涨0.7%,近6个月高涨2.22%,近1年高涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比126.86%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊,基金司理黄力于2017年12
本站音问,9月20日,易方达创业板ETF蚁集A最新单元净值为1.6015元,累计净值为1.6015元,较前一交以前下落0.6%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.83%,近3个月下落12.07%,近6个月下落17.85%,近1年下落21.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达创业板ETF蚁集A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金财富建立:股票占净值比0.87%,债券占净值比2.07%,现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为成曦、刘树荣,基
本站讯息,9月20日,太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9394元,累计净值为0.9494元,较前一往昔时下落0.09%。历史数据披露该基金近1个月下落0.37%,近3个月下落2.2%,近6个月下落1.7%,近1年下落4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金,左证最新一期基金季报披露,该基金金钱成就:股票占净值比16.12%,债券占净值比121.59%,现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈晓、赵超
本站音尘,9月20日,英大安惠纯债A最新单元净值为1.0589元,累计净值为1.1189元,较前一交夙昔飞腾0.0%。历史数据领会该基金近1个月飞腾0.31%,近3个月飞腾0.66%,近6个月飞腾1.47%,近1年飞腾2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 英大安惠纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报领会,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比117.4%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣,基金司理易祺坤于2020年4月29日起任职本
本站音信,9月20日,国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单元净值为1.0479元,累计净值为1.0822元,较前一往复日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.49%,近3个月高涨1.25%,近6个月高涨2.86%,近1年高涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比136.67%,现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2022年11月15日起任职
本站音书,9月20日,万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.04元,累计净值为1.1092元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.42%,近3个月高潮1.17%,近6个月高潮2.84%,近1年高潮5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比157.57%,现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为徐青,徐青于2024年1月15日起任职本基金基金司
本站音讯,9月20日,易方达医疗保健行业搀杂A最新单元净值为2.801元,累计净值为2.801元,较前一往来日下降2.13%。历史数据透露该基金近1个月下降3.01%,近3个月下降8.46%,近6个月下降16.36%,近1年下降10.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达医疗保健行业搀杂A为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报透露,该基金金钱设立:股票占净值比93.85%,债券占净值比0.11%,现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨桢霄,杨桢霄于
本站音书,9月20日,永赢迅利中高品级短债A最新单元净值为1.0641元,累计净值为1.17元,较前一来回日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.12%,近3个月高涨0.97%,近6个月高涨1.19%,近1年高涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢迅利中高品级短债A为债券型-中短债基金,阐述最新一期基金季报暴露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比115.98%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷,卢绮婷于2019年1月24日起任职本基金基金