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9月23日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1166,涨0.02%
发布日期:2024-09-27 07:14    点击次数:171

本站音问,9月23日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.1166元,累计净值为1.1576元,较前一往将来高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨1.5%,近6个月高涨2.97%,近1年高涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金,凯狮优配字据最新一期基金季报披露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比111.83%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为卢珊,卢珊于2020年12月28日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈说15.99%。

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