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8月26日基金净值:南边1-5年国开债A最新净值1.0375,跌0.03%
发布日期:2024-08-27 13:11    点击次数:160

本站音尘,8月26日,南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0375元,累计净值为1.1455元,较前一交游日下落0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨1.58%,近6个月高涨2.64%,近1年高涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南边1-5年国开债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报浮现,凯狮优配该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比140.26%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为董浩、杜才超,基金司理董浩于2020年4月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计申报15.37%。基金司理杜才超于2023年12月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计申报4.06%。

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